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Fundo VIP
 
 

Comercialização

Subscrição

O montante mínimo de subscrição é de 5 U.P.'s, com múltiplos de 5 U.P.'s para montantes superiores.

Comissão de subscrição/emissão: A comissão a aplicar varia em função dos seguintes montantes de subscrição:

a) 1% para montantes inferiores a 2.500.000€;
b) 0,5% para montantes iguais ou superiores a 2.500.000€ e inferiores a 5.000.000€;
c) 0,25% para montantes iguais ou superiores a 5.000.000€ e inferiores a 10.000.000€;
d) 0,125% para montantes iguais ou superiores a 10.000.000€.

 

Novo Período - Até 31 de Dezembro de 2014 não serão cobradas comissões de subscrição.

 

Reinvestimento Automático

Ao subscritor é dada a possibilidade de reinvestir automaticamente os rendimentos líquidos distribuídos trimestralmente em nova U.P.'s, através de uma ordem escrita. O rendimento só poderá ser reinvestido desde que contemple os mínimos estabelecidos (subscrições superiores ou iguais a 5 U.P.'s e em múltiplos de 5 U.P.'s). Nestes casos, não é aplicada qualquer comissão de subscrição.

 

Reembolso

De acordo com o previsto no Regulamento de Gestão:

a) 5 dias para montantes até 10.000€;
b) 10 dias para montantes até 25.000€;
c) 15 dias para montantes até 50.000€;
d) 30 dias para montantes até 125.000€;
e) 60 dias para montantes até 500.000€.

Para montantes superiores, o pagamento ocorrerá até ao limite de 90 dias, salvo se for necessário proceder à alienação de valores imobiliários, caso em que o prazo poderá ser alargado até 12 meses.

Para efeitos de cálculo do valor de reembolso é considerado o valor das U.P.'s no dia do pedido a multiplicar pelo número das U.P.'s a reembolsar.

Comissão de reembolso: A comissão a aplicar varia em função dos seguintes períodos de permanência das U.P.'s detidas:

a)    1,5% antes de decorridos 3 anos sobre a data de subscrição das U. P.'s objecto de reembolso;
b)    1% depois de decorridos 3 anos e antes de 5 anos sobre a data de subscrição das U.P.'s objecto de reembolso;
c)     0,5% depois de decorridos 5 anos e antes de 10 anos sobre a data de subscrição das U.P.'s objecto de reembolso;
d)    0,25% após decorridos 10 anos sobre a data de subscrição das U. P.'s objecto de reembolso.

 

Entidades Colocadoras:

- Deutsche Bank

- Montepio